Medewerker Beleggingsadministratie
Meer weten? Jeffrey vertelt je alles over deze vacature.
Introductie
Zie jij jezelf al samenwerken met ons team en bijdragen aan een foutloze administratie?
Organisatie
Ben jij analytisch sterk, werk je graag met cijfers en wil je bijdragen aan een betrouwbare beleggingsadministratie? In deze rol ben je onmisbaar voor het dagelijks reilen en zeilen van de beleggingsfondsen. Samen met een klein en hecht team zorg je voor een foutloze uitvoering van alle processen achter de schermen.
Functie
Wat ga je doen?
Als Medewerker Beleggingsadministratie speel je een belangrijke rol binnen het team dat zorgt voor een vlekkeloze afhandeling van alle beleggingsprocessen. Je bent nauw betrokken bij het dagelijks beheer van de fondsen en draagt met jouw nauwkeurige werk bij aan het vertrouwen van onze klanten en toezichthouders. Samen met een klein team, zorg je dat alles soepel verloopt. Dit ga je onder andere doen:
- Verwerken en controleren van beleggingstransacties binnen het volledige orderproces
- Berekenen van de koersen van de beleggingsfondsen, samen met je collega’s
- Bewaken van inkomende en uitgaande betalingen
- Ondersteunen bij de jaarcontrole en opstellen van jaarrekeningen
- Opstellen van financiële en toezichthoudende rapportages voor o.a. AFM en DNB
- Bouwen aan een uitstekende klantbeleving door zorgvuldigheid en servicegerichtheid
Functie-eisen
Wie ben jij?
- Je hebt hbo-werk- en denkniveau
- Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend, in woord en geschrift
- Je voelt je prettig bij cijfers en bent goed met Excel
- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail
- Je neemt graag verantwoordelijkheid en werkt goed samen
- Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
Aanbod
Wat bieden wij?
Je komt terecht in een hecht, hardwerkend team waar plezier en prestatie hand in hand gaan. We houden van korte lijnen, open communicatie en een informele sfeer. Bovendien kun je rekenen op:
- Een salaris tussen € 2.500 en € 4.000 (o.b.v. 40 uur)
- 8% vakantiegeld
- Reiskostenvergoeding
- Een premievrije pensioenregeling
- 25 vakantiedagen
- Hybride werken? Geen probleem, daar zijn we flexibel in
Over onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever staat bekend om hun transparante aanpak en focus op klantbelang. Met indexbeleggen maken ze beleggen eenvoudig en begrijpelijk. Hier draait het niet om snelle winsten, maar om stabiele, lange termijn groei. Innovatie en klanttevredenheid staan centraal, en samen zorgen we ervoor dat iedereen, van klant tot collega, tevreden is.
Inlichtingen
Sluit je aan!
Solliciteer nu en wij van Teammate nemen binnen twee werkdagen contact met je op!
Sollicitatie
Jeffrey Kesselaar