Fondsadministrateur
Meer weten? Jeffrey vertelt je alles over deze vacature.
Introductie
Zie jij jezelf al samenwerken met ons team en bijdragen aan een foutloze fondsadministratie?
Organisatie
Onze opdrachtgever staat bekend om hun transparante aanpak en focus op klantbelang. Met indexbeleggen maken ze beleggen eenvoudig en begrijpelijk. Hier draait het niet om snelle winsten, maar om stabiele, lange termijn groei. Innovatie en klanttevredenheid staan centraal, en samen zorgen we ervoor dat iedereen, van klant tot collega, tevreden is.
Functie
Wat ga je doen?
Als fondsadministrateur werk je samen met een gedreven team aan een vlekkeloze fondsadministratie. Met jouw nauwkeurigheid en energie draag je bij aan het succes van de organisatie én zorg je ervoor dat klanten ambassadeurs worden. Samen maken we impact in de wereld van indexbeleggen, zonder gedoe, maar met resultaat.
Samen met je collega’s zorg je dat alles soepel verloopt. Dit ga je onder andere doen:
- Je regelt het volledige orderproces: van opstellen tot verwerken en controleren van beleggingstransacties
- Dagelijks bereken je met het team de koersen van de beleggingsfondsen
- Je houdt toezicht op inkomende en uitgaande betalingen
- Je ondersteunt bij de jaarcontrole en het opstellen van jaarrekeningen
- Je stelt financiële rapportages op voor zowel interne als externe partijen, zoals de toezichthouders AFM en DNB
- Samen zorgen we voor een topklantbeleving, zodat klanten keer op keer tevreden zijn en blijven terugkomen
Functie-eisen
Wie ben jij?
- Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau
- Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend
- Cijfers maken je blij en Excel kent voor jou geen geheimen
- Je werkt nauwkeurig en hebt een scherp oog voor detail
- Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen vind je vanzelfsprekend
- Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
Aanbod
Wat bieden wij?
Je komt terecht in een hecht, hardwerkend team waar plezier en prestatie hand in hand gaan. We houden van korte lijnen, open communicatie en een informele sfeer. Bovendien kun je rekenen op:
- Een salaris tussen € 2.500 en € 3.500 (o.b.v. 40 uur)
- 8% vakantiegeld
- Reiskostenvergoeding
- Een premievrije pensioenregeling
- 25 vakantiedagen
- Hybride werken? Geen probleem, daar zijn we flexibel in
Inlichtingen
Sluit je aan!
Zie jij jezelf al samenwerken met ons team en bijdragen aan een foutloze fondsadministratie? Solliciteer dan nu en wij van Teammate nemen binnen twee werkdagen contact met je op!
Sollicitatie
Jeffrey Kesselaar